这个基金的净值每次都太虚了，为什么？实际涨幅总是少1点多为啥？看看同类的涨幅为啥
这个基金的净值每次都太虚了，为什么？实际涨幅总是少1点多为啥？看看同类的涨幅为啥没这样。
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发表于 2023-09-18 22:29:34
发布于 新疆
每次的实际涨幅只有日涨幅的42%。这个基金公司你们在干什么。同是医疗基金的为什为没这样的涨幅缩水，明天打电话问清楚。
发表于 2023-09-19 09:51:15
发布于 广东
如果投资者通过定期报告的前十大持仓去计算发现实际净值，而发现有偏差的时候，一般有两个原因：
第一、就是亲刚才提到存在时滞性情形，因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、存在非全面性的情况。由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，比如二季报来看，基金前十大股票持仓只占全体股票持仓42%，不到一半，还有58%的股票仓位是前十之后的。由于无法得知后面的股票持仓，如果用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
关于其他医药基金为何和本基金有净值偏差时，是因为不同款基金经理策略不同，仅管都是医药主题基金，但所投底层标的不同，净值就会产生差异。
第一、就是亲刚才提到存在时滞性情形，因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、存在非全面性的情况。由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，比如二季报来看，基金前十大股票持仓只占全体股票持仓42%，不到一半，还有58%的股票仓位是前十之后的。由于无法得知后面的股票持仓，如果用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。
关于其他医药基金为何和本基金有净值偏差时，是因为不同款基金经理策略不同，仅管都是医药主题基金，但所投底层标的不同，净值就会产生差异。
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