您好亲，我们不存在您所述情况。我们每个交易日披露的基金净值概念是算整个基金盘子的每份净资产，具体释疑及算法为：基金净值，指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露。
如果投资者通过定期报告的前十大持仓去计算发现实际净值，而发现有偏差的时候，一般有两个原因：
第一、存在时滞性情形，因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布，中期报告在上半年结束之日起两个月内公布，年报则是每年结束之日起三个月内公布，投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候，如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置，则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差；
第二、存在非全面性情形。由于公开持仓信息来自于基金的定期报告，季报只披露前十大重仓股，比如二季报来看，基金前十大股票持仓只占全体股票持仓42%，不到一半，还有58%的股票仓位是前十之后的。由于无法得知后面的股票持仓，如果用前十大持仓的标的去算，是无法准确计算净值情况的。