中欧责任投资混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
中欧责任投资混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧责任投资混合
基金主代码 009872
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 3,991,234,230.53 份
投资目标 通过精选责任投资主题股票,在力争控制投资组合风险
的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通
过跟踪宏观经济数据(包括 GDP 增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策
环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合
指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧责任投资混合 A 中欧责任投资混合 C
下属分级基金的交易代码 009872 009873
报告期末下属分级基金的份额总额 3,527,433,253.72 份 463,800,976.81 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期……
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