持有一个多月收益是负值，为何与业绩公示不符？谁偷了我的收益？谁能告诉我？
$易方达中债7-10年国开债C(OTCFUND|009803)$ 持有一个多月收益是负值，为何与业绩公示不符？谁偷了我的收益？
谁能告诉我？
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发表于 2024-05-31 14:04:00
发布于 广东
收益下跌小易也很难过。小易猜测您咨询的是基金区间涨跌幅与持仓收益的差异。区间收益率无法用于计算您的收益，需要根据您的具体申购单位净值和赎回单位净值进行差额计算。您的实际持仓收益率会与您的交易时长、次数相关，如您投资时间刚好为一个月，但期间有多次申购，也会使持仓收益率和基金的区间收益率不一致~
发表于 2024-06-04 08:53:25
发布于 广东
您好，您可以核实一下您查看的近一月阶段涨幅的起止日期。您持有易方达中债7-10年国开债C的收益计算与您买入时的成本有关哦。4月23日本基金的单位净值为1.2663元，4月24日的单位净值为1.262元，4月30日的单位净值为1.2565元，5月30日的单位净值为1.2610元。持仓收益率计算公式为：持仓收益率=持仓收益/持仓成本，因此从您的持仓收益率为负（4月23日-5月30日）。近一月的涨幅计算公式为：近一月区间收益率=（当前基金累计净值 - 基金1月前同一天的累计净值）÷基金1月前同一天的累计净值，因此您看到的近一月涨幅为正（4月30日-5月30日）。
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