您好亲，基金公司治理规范严格，基金资产运作有严格的研究、决策、交易流程及合规控制、风险管理，我司基金经理秉持维护持有人利益的原则，严格执行法律法规和公司制度流程，依法合规、专业审慎地作出投资决策，并不存在您所说的这种情况喔，公司始终以诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金。
另外，关于基金净值数据方面，其基金净值数据披露过程是非常严格、正规、严谨的，且须经过托管行复核后方能正式披露，所以净值数据准确度、披露程序方面也请您放心。