公告日期：2020-11-12

　　 合同编码:光银托管 2020J008
招商增浩一年定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................16
五、基金财产的保管.............................................................................................................17
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................21
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................25
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................32
九、基金收益分配.................................................................................................................39
十、基金信息披露.................................................................................................................40
十一、基金费用.....................................................................................................................42
十二、基金份额持有人名册的保管......
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