公告日期：2024-02-19

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了广州尚品宅配
家居股份有限公司（证券简称：尚品宅配，代码：300616）非公开发行A股股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资尚品宅配本次非公开发行A股
股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐润两年定

期开放混合型证 尚品宅配 866,089 12,999,995.89 5.56% 9,942,701.72 4.25% 6个月

券投资基金
华夏磐利一年定

期开放混合型证 尚品宅配 1,332,445 19,999,999.45 5.53% 15,296,468.60 4.23% 6个月

券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2024年2月7日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年二月十九日

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