公告日期：2023-12-29

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了东瑞食品集
团股份有限公司（证券简称：东瑞股份，代码：001201）、深圳王子新材料股份有
限公司（证券简称：王子新材，代码：002735）非公开发行A股股票的认购。根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资东瑞股份、王子新材本次非公开发
行A股股票的相关信息公告如下：

认 购 数 总 成 本 账 面 价

基金 量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基

名称 证券名称 （元） 资 产 净 （元） 金 资 产 限售期

（股） 值比例 净 值 比

例

华夏磐利一年

定期开放混合 东瑞股份 729,571 14,999,979.76 2.94% 17,392,972.64 3.41% 6个月

型证券投资基
金
华夏磐利一年

定期开放混合 王子新材 1,924, 19,999,991.53 3.92% 21,116,449.19 4.14% 6个月

型证券投资基 927

金

注：基金资产净值、账面价值为2023年12月27日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十二月二十九日

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