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发表于 2024-09-25 00:48:08 天天基金Android版 发布于 湖北
你的涨幅是取最低值吧。

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发表于 2024-09-25 10:35:05 发布于 广东
您好亲,基金净值是每份基金净资产,是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值,再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值,最后除基金总份额计算得出,只有仅有一个准确的值,因此基金净值披露程序是非常严格、正规、严谨的,且须经过托管行复核后方能正式披露,所以净值数据准确度、披露程序方面请您放心,不会存在您所说的那种情况哈。
如果亲估算净值与实际披露净值有点差异,一般有以下两种原因:
第一、时滞性情形;因为基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公布,中期报告在上半年结束之日起两个月内公布,年报则是每年结束之日起三个月内公布,投资者要是按照定期报告的持仓来去计算净值的时候,如果基金经理较最新披露的定期报告意见调整了持仓配置,则算出来的净值与与实际净值会存在较大偏差;
第二、非全面性情形;由于公开持仓信息来自于基金的定期报告,季报只披露前十大重仓股,还有股票仓位是前十之后的,由于无法得知前十大后面的股票持仓,如果仅用前十大持仓的标的去算,是无法准确计算净值情况的。
发表于 2024-10-01 17:07:03 发布于 山东
这只基金的业绩太差了,没法形容了
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