公告日期：2021-07-02

兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 兴全汇享一年持有期混合
基金主代码 009611
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 8 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全汇享
一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和《兴全汇享一
年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等的规定
赎回起始日 2021 年 07 月 08 日
转换转出起始日 2021 年 07 月 08 日
下属分级基金的基金简称 兴全汇享一年持有混合 A 兴全汇享一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码 009611 009612
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金
管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
本基金已于 2020 年 9 月 16 日开放本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务，具体业务
规则详见本公司于 2020 年 9 月 11 日发布的《兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金开放日常
兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
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申购（转换转入、定期定额投资）业务公告》。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在基金管理人的直销系统办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金
份额，单个基金账户的最低持有份额为 10 份；除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金
的每笔赎回申请的最低份额为 1 份，单个基金账户的最低持有份额为 1 份。在本基金其他销售机
构进行赎回时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最
低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额，当基金份额持
有人申请将账户中该基金全部份额赎回时，不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某
笔赎回、转换转出等份额减少类业务导致单个交易账户的基金份额少于上述最低持有份额时，基
金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。
4.2 赎回费率
本基金不收取赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
4.3.1 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费
方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定
在规定媒介上刊登公告。
4.3.2 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要
求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率并另行公告。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 +
转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取转换补差费；从申购费用高
的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1 本基金每份基金份额的最短持有期为 1 年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合
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同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最
短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 1 年（1 年指 365 天，下同）后
的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持……
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