公告日期：2024-02-01

大成基金管理有限公司关于大成安诚 债券型证券投资基金2024年度第1次
分红的公告

公告送出日期：2024年2月1日

1. 公告基本信息

基金名称 大成安诚债券型证券投资基金

基金简称 大成安诚债券

基金主代码 009396

基金合同生效日 2020年11月4日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及

公告依据 《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》、《大成安诚债券型证券投资基金招募说明书》的

约定

收益分配基准日 2024年1月22日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第1次分红

明

下属基金的基金简称 大成安诚债券A 大成安诚债券C

下属基金的交易代码 009396 009397

基准日下属

基金份额净 1.0339 1.0588

截 止 基 准 值（单位：人

日 下 属 基 民币元）

金 的 相 关 基准日下属

指标 基金可供分

配利润 （单 154,121,410.75 78,197.33

位: 人民币

元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 15,412,141.08 7,819.74

的下属基金

应分配金额

（单位：人民

币元）

本次下属基金分红方案

（单位： 元 /10份基金份 0.2000 0.3000

额）

注：根据《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月2日

除息日 2024年2月2日

现金红利发放日 2024年2月5日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年2月2日除息

红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年2

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