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大成安诚债券A吧 009396.otcfund | 债券型-长债   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.0415 -0.01%
  • 单位净值（2025-03-07）1.0395 -0.20%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：方锐
  • 管理人：大成基金
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5646 25 讨论 【3千豪礼诚邀】寻找数字经济见证官 鑫元基 03-07 17:29
498 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:53
500 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-04 09:06
290 0 这周债市表现良好，方正鸿远也不错，昨天又收24个蛋呢 股友hc81877988 11-30 11:04
426 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:06
532 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:06
428 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期 基金资 07-22 07:25
334 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:05
408 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 基金资 07-19 07:47
370 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期 基金资 07-17 07:29
373 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加泉州银行股 基金资 07-15 09:03
201 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 06-28 09:06
1959 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中泰证券股 基金资 06-28 07:13
869 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股 基金资 06-28 07:12
865 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股 基金资 06-28 07:12
501 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启 基金资 06-24 07:11
487 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:13
438 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 09:03
1634 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股 基金资 02-29 07:19
697 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期 基金资 02-06 08:03
767 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 基金资 02-01 07:37
657 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加兴业证券股 基金资 01-31 08:56
676 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期 基金资 01-30 07:49
620 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:06
2193 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券有 基金资 12-26 07:10
1732 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商证券股 基金资 12-11 07:29
629 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-02 13:31
618 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 08:35
773 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:32
509 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 08-26 09:05
456 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 09:33
719 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管 基金资 05-11 09:14
345 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 07:03
387 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 07:08
445 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期 基金资 03-23 07:20
540 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 基金资 03-17 07:10
413 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期 基金资 03-14 07:39
412 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-18 07:03
545 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保 基金资 12-27 07:44
530 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股 基金资 12-20 08:28
551 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 12-03 07:03
462 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加青岛意才基 基金资 10-27 07:18
517 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 07:04
425 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 07:15
375 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 08-26 08:01
531 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加北京汇成基 基金资 08-15 07:19
457 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2022年第2季度报告 基金资 07-20 07:05
530 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期 基金资 07-13 07:21
503 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 基金资 07-08 07:17
424 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期 基金资 07-07 07:15
616 0 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股 基金资 06-13 07:21
439 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2022年第1季度报告 基金资 04-22 07:05
470 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-29 07:15
478 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购及基金转 基金资 03-22 07:25
545 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 基金资 03-17 07:39
597 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期 基金资 03-15 07:12
381 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 03-01 07:17
501 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 03-01 07:03
498 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金变更基金经理公告 基金资 02-26 07:59
520 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2021年第4季度报告 基金资 01-21 07:05
504 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-04 07:02
481 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2021年第3季度报告 基金资 10-27 07:03
488 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期 基金资 10-20 08:05
750 0 公告 大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 基金资 10-14 07:10
499 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期 基金资 10-12 07:22
665 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 07:05
557 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 08-27 07:14
644 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 08:14
728 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增加部分代 基金资 06-16 07:13
658 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概 基金资 06-08 07:20
700 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 06-08 07:19
646 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金增聘基金经理公告 基金资 06-05 10:19
595 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 08:09
613 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入、定 基金资 03-17 07:08
569 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定 基金资 03-13 08:10
565 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金可能触发基金合同终止 基金资 03-12 07:08
585 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金可能触发基金合同终止 基金资 03-05 07:09
628 0 公告 关于大成安诚债券型证券投资基金可能触发基金合同终止 基金资 02-19 07:16
661 0 公告 大成基金管理有限公司大成安诚债券型证券投资基金基金 基金资 12-02 10:04
645 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金托管协议 基金资 12-02 09:42
615 0 公告 大成安诚债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-02 09:41
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-071.03951.1605
2025-03-061.04161.1626
2025-03-051.04271.1637
2025-03-041.04251.1635
2025-03-031.04271.1637
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评级机构评级（三年）
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招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30
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