公告日期：2023-10-25

大成安诚债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成安诚债券

基金主代码 009396

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 4,859,652,248.96 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资
管理，力争实现基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周

期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债
券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成安诚债券 A 大成安诚债券 C

下属分级基金的交易代码 009396 009397

报告期末下属分级基金的份额总额 4,858,331,595.56 份 1,320,653.40 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

大成安诚债券 A 大成安诚债券 C

1.本期已实现收益 42,946,174.15 12,136.97

2.本期利润 21,819,060.70 6,023.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0042

4.期末基金资产净值 4,978,735,591.65 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。