公告日期：2023-04-21

大成安诚债券型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成安诚债券

基金主代码 009396

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 7,739,642,699.80 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资
管理，力争实现基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周

期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债
券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成安诚债券 A 大成安诚债券 C

下属分级基金的交易代码 009396 009397

报告期末下属分级基金的份额总额 7,544,682,666.53 份 194,960,033.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

大成安诚债券 A 大成安诚债券 C

1.本期已实现收益 40,008,593.88 1,722,197.97

2.本期利润 33,166,447.05 1,448,211.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0047

4.期末基金资产净值 7,609,184,199.18 20……
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