公告日期：2023-03-17

大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公
告

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成安诚债券型证券投资基金

基金简称 大成安诚债券

基金主代码 009396

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成安诚债

券型证券投资基金基金合同》、《大成安诚债券型证券

投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023 年 3 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属基金的基金简称 大成安诚债券 A 大成安诚债券 C

下属基金的交易代码 009396 009397

截止基 基准日下属基金份额净值 1.0187 1.0433

准日下 （单位： 人民币元）

属基金 基准日下属基金可供分配 132,955,498.34 8,441,956.91

的相关 利润（单位:人民币元）
指标

截止基准日按照基金合同 13,295,549.84 844,195.70

约定的分红比例计算的下

属基金应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10 0.1500 0.1500

份基金份额）
注：根据《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 21 日

除息日 2023 年 3 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2023

年 3 月 21 日除息后的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2023年3月22日直接计入其基金账户，2023

年 3 月 23 日起可以查询、赎回。

大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金 2023 年度第 1 次分红的公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

向投资者……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。