今日债市走弱,央行宣布将在一级市场借券引发债市波动,超长端调整较大,30年国债期货整体跌1.06%。
利率债:现券整体大幅上行,10年和30年国债活跃券分别上行约3.45bp和4.65bp。
信用债:信用债收益率以下行为主,分等级来看,AA+级以下的信用债相对较好;分品种来看,城投债收益率下行幅度相对较大。
1.国债期货
今日行情:雨天,国债期货全线收跌,30年期主力合约跌1.06%,10年期主力合约跌0.37%,5年期主力合约跌0.24%,2年期主力合约跌0.08%。
2.资金利率
资金面延续宽松,今日DR007利率降至1.8%,而此前一度升至2%之上。
3.公开市场操作
为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日500亿元逆回购到期,因此单日净回笼480亿元。
4.利率债
今日行情雨天,利率债收益率多数上行,10年和30年国债活跃券分别上行约3.45bp和4.65bp。
5.信用债
今日行情阴天,信用债表现分化,分等级来看,AA+级以下的信用债相对较好;分品种来看,城投债收益率下行幅度相对较大。
6.可转债
今日行情晴天,股指走势偏强,可转债指数整体上涨。
总结:今天央行公告称,为维护债券市场稳健运行,在对当前市场形势审慎观察、评估基础上,决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。短期来看,央行想要做长债预期管理态度一直较为明确,今天是多次喊话后第一次明确出手干预,近期债市超预期强势,短期内债市波动可能会加大;长期来看,经济基本面或仍有利债市,债市资产荒情况可能仍将延续,依旧有配置盘等待合适点位入场配置,利率中枢长期下行趋势或许并未改变,债市调整或将带来长期的配置窗口。
星星建议,如果您满仓债基且风险偏好极小,可考虑部分跑路,若可以承受短期回调的风险也可以选择躺平;如果您持仓较少近期可考虑分批买入。
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