公告日期：2020-08-25

　　华安金享混合型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零二零年八月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1-1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 2-1

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 3-1

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 4-1

五、基金财产的保管...... 5-1

六、指令的发送、确认及执行...... 6-1

七、交易及清算交收安排...... 7-1

八、基金资产净值计算和会计核算...... 8-1

九、基金收益分配...... 9-1

十、基金信息披露...... 10-1

十一、基金费用...... 11-1

十二、基金份额持有人名册的保管...... 12-1

十三、基金有关文件档案的保存...... 13-1

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 14-1

十五、禁止行为...... 15-1

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 16-1

十七、违约责任...... 17-1

十八、争议解决方式.........
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。