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发表于 2021-01-13 09:24:37 股吧网页版
光伏与锂电扩产增速,谁会受益?

各位投资者朋友们大家早上好,近期市场的大小盘、龙头非龙头的极致分化,引发了市场投资者的高度关注和广泛讨论,在这里也简单跟大家探讨两句,从历史经验看来,此类舆情的出现,往往意味着很快就会有超短期的纠偏,不过这种纠偏大概率发生在成长和价值、大盘和小盘,龙头和非龙头的纠偏可能会更不明显。但必须承认,当前市场风格与年初行情的资金驱动力充分契合。我们认为,当前市场风格的极致化演绎原因,是在央行货币投放维持宽松的宏观背景下,中观流动性层面新基金发行的持续放量、进一步强化头部持仓抱团所推动的。
此外2020年年报开始A股公司开始正式实施退市新规,亏损股和小盘股被实施退市风险警示概率增加,也加速了市场流动性的分化。

另外还是新能源方面,在减排压力下,光伏迎来高速发展期。目前全球光伏能源呈现强劲发展势头,光伏产业链整体发展迅速,从设备端看,技术迭代带来的更新需求与衍生需求是未来的一大看点。

根据中国光伏行业协会的预测,2020-2025年全球光伏市场延续稳健增长态势,自2019年以来,国内各个环节的主要厂商均进行了不同规模的扩产计划,中国是世界上光伏各环节占比最高的地区,2019年我国硅片、电池片、组件产能全球占比分别为97.4%78.7%71.3%,国内各环节企业的扩产一定程度上也反映了整个产业链的一个扩产趋势。光伏企业扩产计划的密集释放,或将为设备行业的发展带来充沛的市场空间。(数据来自wind,中国光伏行业协会,时间截至2019.12.31

此外在锂电方面,国产设备商正逐步崛起,先导完成全工序覆盖。目前来看,消费型锂离子电池与储能型锂离子电池增长较为稳定,动力型电池厂商的扩产意愿强烈,无论是国内动力电池厂商还是海外动力电池厂商,整体的扩产增速十分明显。随着全球对于环保要求的不断提高,汽车电动化的趋势正越来越受到各国的青睐,从而带动动力电池的强劲需求。动力电池厂商的密集扩产,设备厂商最为受益,绑定核心客户的设备龙头将凭借产品布局、技术、客户方面的优势,强者恒强。

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发表于 2021-01-13 22:57:38
我理解的意思是之前股市上少部分的20%的股票被机构所热捧,处于上涨。80%的股票处于下跌的,这种模式是不正常的。现在就处于纠偏阶段,当然这个纠偏的时间段是比较短的。至于龙头依然是龙头,龙头和非龙头的纠偏也是存在的,只是不那么明显。
当然新能源和光伏的前景依然是看好的,在锂电池方面的公司会强者恒强,弱者恒弱,会形成风化。
不知我对陶经理的文章理解是否正确。
发表于 2021-01-13 09:51:58
小白跟随陶经理学习,加油。
发表于 2021-01-13 09:44:28
很好的基金经理,很少有基金经理在贴吧说
发表于 2021-01-13 09:37:44
经理威武
发表于 2021-01-13 09:39:59
相信经理!经理加油!
发表于 2021-01-13 09:44:28
很好的基金经理,很少有基金经理在贴吧说
发表于 2021-01-13 09:51:58
小白跟随陶经理学习,加油。
发表于 2021-01-13 09:56:51
感谢经理分享给基友知识,谢谢经理能在贴吧里和基友互动
发表于 2021-01-13 09:58:35
这个领域就认您了,您就是我的大将军
发表于 2021-01-13 10:02:01
发表于 2021-01-13 10:46:00
火山哥真的很好,他带我吃肉。
发表于 2021-01-13 11:10:47
精华君收到
发表于 2021-01-13 11:17:11
感谢陶总
发表于 2021-01-13 11:30:39
股友ac16wu :
经理威武
你好
发表于 2021-01-13 11:30:40
股友ac16wu :
经理威武
你好,有个问题请教一下
发表于 2021-01-13 14:26:56
给解释一下,为什么今天新能源和汽车暴跌的这么狠。
发表于 2021-01-13 22:57:38
我理解的意思是之前股市上少部分的20%的股票被机构所热捧,处于上涨。80%的股票处于下跌的,这种模式是不正常的。现在就处于纠偏阶段,当然这个纠偏的时间段是比较短的。至于龙头依然是龙头,龙头和非龙头的纠偏也是存在的,只是不那么明显。
当然新能源和光伏的前景依然是看好的,在锂电池方面的公司会强者恒强,弱者恒弱,会形成风化。
不知我对陶经理的文章理解是否正确。
发表于 2021-01-13 23:06:31
另外因为新基金大量发行,新基金在建仓的过程中可能会对龙头的,比较贵的资产减少配比,转而将资金流向次龙头类的资产。
发表于 2021-01-14 05:27:27
基民Xp82zo :
我理解的意思是之前股市上少部分的20%的股票被机构所热捧,处于上涨。80%的股票处于下跌的,这种模式是不正常的。现在就处于纠偏阶段,当然这个纠偏的时间段是比较短的。至于龙头依然是龙头,龙头和非龙头的纠偏也是存在的,只是不那么明显。当然新能源和光伏的前景依然是看好的,在锂电池方面的...
理解到位!
发表于 2021-01-20 14:19:33
一直看好,从1.19元一直跟着
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