十月份可以说是新能源的天下,一瞬间全市场都在热火朝天地讨论新能源了,当然我也是跟着风口跑步上了车,第一笔买了建信新能源是在9月28日,建了个底仓,然后国庆节回来之后新能源一路疯涨,实在没忍住开始陆续买了好几笔,还是追高了哈哈,实在太难以克制了,当然我坚信只要我拿得住,追涨杀跌就跟不上我!
托市场热度的福,最近一直在关注这个行业,也看了建信新能源陶灿和田元泉两位基金经理的直播,还有每天陶灿总发布的市场点评和解读,确实获益匪浅,市场上新能源里面最受关注的板块无疑是新能源汽车和光伏了。
首先在新能源汽车方面,之前中汽协公布了上个月国内新能源汽车的产销情况,同比大增69.7%,10月份单月产销量刷新了当月历史记录,排产方面,11月份环比增长5%-10%,龙头公司满产,海外供应链同比增速1-2倍,国内供应链同比增速30%-50%,而且十二月份目前也没有减产的迹象,四季度的盈利状况应该也比较乐观。
以特斯拉为代表的造车新势力在不断推出新车型,宝马、大众等传统巨头大力也在发力电动方向,整个汽车行业电动化的趋势其实已经形成,前两天香椽对蔚来的做空导致造车新势力股价受到了一定的影响,但从长远来看,仍然需要用业绩来支撑和消化估值,蔚来、理想和小鹏在今年的业绩表现都不错,特别是理想,毛利率是三家里面最高的直逼特斯拉,目前汽车电动化趋势下,我觉得造车新势力还是值得期待的。
此外新能源汽车产业链包含的各个环节的投资机会其实也很多,比如电池产业链的市场是非常大的,其中电池材料技术也一直在进步,当前已经形成了千亿级别的市场,未来还可能产生数倍增长,这块儿其实也有很多的投资机会,特别是在涨价趋势中的六氟磷酸锂、磷酸铁锂正极等等,此外还有像什么电动车热管理系统、充电桩之类的都挺不错的。
最后就是《新能源汽车产业发展规划》发布,提出2025年国内新能源汽车渗透率要达到20%,也就是说,新能源汽车行业未来的增长是5年5倍,这个确实感觉比较厉害,《规划》从技术创新、模块化趋势、全产业链布局和充换电体系建设四大维度给出具体指引,未来新能源汽车的成长性看来是比较确定的,我觉得长期投资应该是没错的,所以哪怕近期涨涨跌跌,我也没动一直拿着。
然后就是光伏,其实光伏之前有段时间涨挺多,挺担心估值问题的,但其实发现光伏行业头部明年估值只有20倍出头,目前还是处于历史中位数的水平,不算很贵的,这个行业受到国家战略的支持,成长性会强一点,而成长性占比多的行业,20倍的估值确实不算高。其次就是光伏平价上网时代来临,未来的行业需求大幅上涨,成长性还是挺强的。
当然在这里替基金经理说一句估值不准的问题,之前有段时间每天看到大家吐槽估值不准,其实这东西真跟基金公司没啥关系,是平台搞的,用的也是九月底公布的重仓股的数据,这都十一月过半了,基金经理仓位都不知道调成啥样了,只知道新能源汽车应该还是占比最多的,不过建信基金是银行系的,风控这块应该挺严格的,我看两位基金经理管理下回撤控制得挺好,而且有好几次估值特惊喜,明明显示绿的结果涨了不少,估计加仓的老哥们感觉有点暴躁,车上的老铁们应该像我一样快乐哈哈,现在净值也不高啊才1.39,大家看要是跌了就速速上车吧,时不我待啊!
说句实话,同一只基金不同的人买了体验真的完全不一样,有的人亏损离场,有的人则盆满钵满,我发现短线操作真的是属于吃力不讨好,我这追涨杀跌的极限操作太难避免了,我决定长期持有了,搞一波价值投资。
当然站在风口的新能源行业,我相信未来仍然具备比较强的长期投资价值,短期产生波动也是非常正常的,今年市场热点轮动很快,新能源的风来了也一定会走,资金来来往往进进出出很频繁也很正常,在这种情况下可能也不失为一个不错的上车时机呢,五年五倍我信你,给我冲!
哈哈小白基民一个,欢迎大家探讨~
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