基金与指数的股息率计算不一致
基金与指数的股息率计算方式可能存在差异，基金的分红率计算需考虑基金的分红政策和持仓情况，而指数的股息率则是基于成分股的整体表现。您可以通过查看基金官网或联系基金客服获取具体的分红计算方法。
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发表于 2024-12-16 15:01:06
发布于 广东
您好，易方达中证红利ETF联接发起式A的分红计算方式与跟踪的指数股息率并不完全一致，基金所投资的股票如有分红，会归入基金资产，而不会立刻全部分红到持有人，基金分红则会定期按照合同所约定的规则分红，因此基金与指数的股息率不完全一致。温馨提示：本基金的分红规则为：（1）本基金于每年第三季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到 0.5%以上或者每 10 份基金份额可供分配利润金额高于 0.05 元（含）时，基金管理人可进行收益分配；（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，本...
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