本基金跟踪的标的指数为中证浙江国资创新发展指数,业绩基准为中证浙江国资创新发展指数收益率×95% 银行活期存款利率(税后)×5%。中证浙江国资创新发展指数在注册地位于浙江省的央企、地方国企、以及国资参股比例超过5%的其他属性上市公司股票中,选取市值规模大、盈利能力强、盈利质量好和研发强度高的50家代表性上市公司股票作为样本股,以反映浙江省代表性国资上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
1季度,全球通胀率持续震荡回落,地缘政治显现微妙变化,外部环境依旧复杂,世界经济增长前景仍面临较大不确定性。国内方面,随着宏观组合政策效应持续释放,经济内生动能继续修复,生产需求稳中有升,就业形势总体稳定,经济运行起步平稳,延续了回升向好态势。
市场方面,1季度A股市场走势呈现V型反转,年初小盘股下跌引发流动性负向反馈,年后随着风险偏好回升,市场如期反弹。风格方面,2023年强势的小盘风格有所回撤,大盘股相对稳健,避险需求下红利风格表现更优。板块方面,顺周期高分红的行业领涨,医药、电子、化工等行业跌幅较大。
基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。