估净值差这么多!偷吃!
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发表于 2024-10-10 18:23:14
发布于 北京
您好,本基金主要投资159995芯片ETF,间接跟踪国证芯片指数(指数代码980017),10月8日该指数涨幅为15.71%,本基金净值涨跌幅为14.27%,基金净值本身受所投资的一篮子证券表现影响没有涨跌幅限制;但是本基金对应的ETF基金在深交所上市,交易所涨跌幅限制为10%,所以10月8日当天本基金对应的ETF二级市场交易价格涨跌幅与基金净值涨跌幅差距较大,折价较多;10月9日国证芯片指数涨跌幅为2.56%,基金净值涨跌幅为2.08%,但是本基金对应的ETF因二级市场价格之前发生折价所以9号补涨,故9号二级市场价格涨跌与基金净值涨跌不一致。
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