您好亲，首先解释下基金净值的释疑及算法，基金净值指的是每份基金净资产，是基金公司根据基金当日持仓、收盘行情及市场情况计算出基金资产总值，再扣除相关费用等基金负债后得到资产净值，最后除基金总份额计算得出，且会发送至托管行复核后予以正式披露。
其次解释下，由于基金仅是投资大盘某一部分的股票标的以及其他法定范围内可投资的资产，而大盘反映的是整体证券市场总体状态，两者底层标的并不完全相同，有时板块之间、底层具体标的之间的市场表现亦有分化，因此基金净值与大盘涨跌幅有时会出现负相关的关系，或是出现涨跌幅程度不同情况或现象。希望亲能理解，我们会倍加努力去运作好基金，争取能改善您持有体验。