公告日期：2022-01-24

汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安恒鑫 12 个月定开纯债债券

基金主代码 008818

交易代码 008818

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和
开放期相结合的方式运作。本基金以 12 个月为一个
封闭期。在封闭期内本基金不接受基金份额的申购和
赎回（红利再投资除外）。每个封闭期为自基金合同
生效日（含该日）起或每个开放期结束日次日（含该
日）起至 12 个月后的月度对日（如该日为非工作日
基金运作方式 或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作
日）的前一日止。本基金在封闭期内不办理申购与赎
回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束日
的下一个工作日起（含该日）进入开放期，投资人在
开放期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。
本基金每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个
工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为
准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。

基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 510,021,950.04 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期
内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、债券组
投资策略 合管理策略，其中债券组合管理策略包括利率策略、
类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择

策略、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。