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发表于 2020-01-18 09:53:48 股吧网页版
天弘基金管理有限公司关于天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)认购申请确认比例结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-18

   天弘基金管理有限公司关于天弘越南市场股票型发起式证券投资基

金(QDII)认购申请确认比例结果的公告

天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(A 类代码:008763;C 类代码:008764,以下简

称“本基金”)已于 2020 年 1 月 16 日结束募集。截至 2020 年 1 月 16 日,本基金累计有效认购申请金额

(不包括利息)已超过本次募集规模上限人民币 2 亿元。根据《天弘越南市场股票型发起式证券投资基金

(QDII) 基金份额发售公告》规定,天弘基金管理有限公司对 2020 年 1 月 16 日有效认购申请采用“末

日比例确认”的原则予以部分确认。本基金 2020 年 1 月 16 日有效认购申请确认比例为 15.623943%。

2020 年 1 月 16 日投资者认购申请确认金额=2020 年 1 月 16 日提交的有效认购申请金额×有效认购申

请确认比例

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95046)咨询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二〇年一月十八日


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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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发表于 2020-01-18 10:24:22
意思是1月16日之前认购的是全额确认?
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