公告日期:2020-01-22
方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦科技创新混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦科技创新
基金主代码 008640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法” )等法
律法规以及《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦科技
创新混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 方正富邦科技创新 A 方正富邦科技创新 C
下属分级基金的交易代码 008640 008641
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】 2667 号
基金募集期间 自 2019 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 17 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 1 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,287
份额级别 方正富邦科技创新 A 方正富邦科技创新 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 96,413,607.71 134,730,386.58 231,143,994.29
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 40,207.83 26,972.88 67,180.71
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 96,413,607.71 134,730,386.58 231,143,994.29
利息结转的份额 40,207.83 26,972.88 67,180.71
合计 96,453,815.54 134,757,359.46 231,211,175.00
募集期间 基 金
管理人运 用 固
有资 金认 购 本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间 基 金
管理人的 从 业
人员 认购 本 基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 7,001.06 0.00 7,001.06
占基金总份额比例 0.0073% 0.0000% 0.0030%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 1 月 21 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。