融通产业趋势股票型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
融通产业趋势股票型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通产业趋势股票
基金主代码 008382
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 199,135,536.81 份
投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证香港 100 指数收益率×10%+中
债综合全价(总值)指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,
可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -8,574,272.52
2.本期利润 1,625,032.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0081
4.期末基金资产净值 131,286,905.38
5.期末基金份额净值 0.6593
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标……
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