持仓都是绿的，净值却+3个点是有延迟还是风格漂移了
$易方达全球医药行业混合发起式(QD(OTCFUND|008284)$ 持仓都是绿的，净值却+3个点是有延迟还是风格漂移了
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发表于 2024-10-22 11:00:01
发布于 广东
您好，您的心情小易很理解。基金是以组合投资的方式进行运作，通常会购买多只股票等资产，在多数情况下，不同股票等资产涨跌互现，基金净值由该基金持有的所有投资组合的表现情况综合计算。此外，您目前看到的是截至2024年6月30日基金季报中披露的持仓情况，在基金运作过程中，基金经理会根据市场情况和判断进行调仓，因此也不能仅通过目前持仓信息判断产品涨跌幅。温馨提示：三季报将在三季度结束之日起15个工作日内披露。本基金为QDII基金，基金资产主要投资于境外市场，净值披露时间一般比普通基金晚1个交易日，10月21日晚披露的是10月18日的净值，请您留意净值日期。
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