过节港股涨，净值不更新的吗
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发表于 2024-05-06 16:12:32
发布于 广东
您好，周末及法定节假日，易方达全球医药行业混合发起式（QDII）A不更新净值。该基金节假日期间，若境外市场正常开放交易，投资于境外市场资产的市值也会有所变动，节假日期间境外市场的波动、债券及存款的收益以及第一个交易日的涨跌都会体现在节后第一个交易日的净值里。您可以在节后第一个交易日基金披露净值后查询您的收益情况。感谢您的关注！基金小知识：QDII基金投资境外市场，部分境外市场与我国交易时间存在时差问题，基金净值需要等所有投资的海外市场都收市后才能计算。因此：对于投资美国、伦敦等与我们交易时间存在时差的基金，需T 2日披露净值。
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