本报告期内,国内经济弱复苏,美国进入加息后半段,国内货币政策宽松,整体A股市场风险偏好不低,但依旧呈现存量博弈的状态,AI相关是唯一持续性方向,其他如中特估、顺周期也有阶段性表现。
本基金基金经理于4月15日接手本基金,力求在全市场寻找高景气的赛道,具有辨识度的公司,能够持续兑现业绩的标的进行布局。接手基金后对原有组合进行了调整,大幅增加了AI赛道的布局,特别是算力和应用领域,同时也在医药板块布局了一些优质标的。