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发表于 2024-07-02 21:23:44 天天基金iPhone版 发布于 山东
$交银稳利中短债债券A[008204]$为什么昨天跌2个蛋金额没变化求指教

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为什么昨天跌2个蛋 金额没变化 求指教

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发表于 2024-07-04 11:06:21 发布于 上海
郑而八经 作者 :
这个日收益没变化
您好,根据比对,您截图这个页面少了6.30日的收益情况。在产品详情的基金净值页还有一条6.30的数据,当日单位净值1.1505,日涨跌幅0.02%。估计平台持仓页7.1的日收益数据是与6.28进行对比,因此为0。详细可以向平台了解。感谢您的留言。
郑而八经 作者
发表于 2024-07-03 19:17:31 发布于 山东
交银施罗德基金 :
您好,您说的金额没有变化是指贴图上灰色的小字吗?那个部分是份额,没有交易或者红利再投资是不变的。如果是指资产总金额,可能是因为晚间,数据正在调整的过程中,有时账户数据更新会慢于基金净值更新所导致的。供您参考。
这个日收益没变化
发表于 2024-07-03 17:27:24 发布于 上海
您好,您说的金额没有变化是指贴图上灰色的小字吗?那个部分是份额,没有交易或者红利再投资是不变的。如果是指资产总金额,可能是因为晚间,数据正在调整的过程中,有时账户数据更新会慢于基金净值更新所导致的。供您参考。
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