您好，基金的费率结构在基金合同中会明确列出的哦，交易日15点前申购/赎回，是按照当天的基金净值来结算的；交易日15点后申购/赎回，是按照下个交易日的基金净值来结算的。因基金遵循的是未知价原则，所以涨跌当天通常不会体现在卖出金额中，具体费用可查账单明细确认是否有误。