一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿。
本周央行对冲操作净投放0亿,公开市场资金面趋松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.70BP,报2.3020%,
10年期国开债活跃券2400205下行1.00BP,报2.4010%。
上述指标与债基涨跌是反向关系,越下行越好,资金利率总体对债市利多。
(二)债市动态
1、债券二级市场
利率债全红,近期少有的大睛天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场债券全部睛天,表现较好。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是-0.01%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
4、可转债
可转债市场主要指数全部下跌,雨天。今天可转债基金大概率下跌。
5、国债期货
国债期货全红,睛天。
(三)早盘综述:
今天公开市场资金面趋松。银行间市场的主要利率债收益率下行对债市利多。股市下跌,股债呈现跷跷板效应,国债期货小涨,债券二级市场利率债大睛,信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收5至15蛋,信用债基可能收2到7蛋,中短债基收1到3蛋。
二、200万基金实盘操作:
今天早盘10年期国债期货和昨天一样继续高开后横盘震荡涨0.10%,不一样的是,KDJ金叉开口张大,MACD刚刚金叉,技术指标更好。从日线图来看,今天K线收在5、10、20日均线之上并突破三角形整理上轨第二天而且目前比较稳定,5、10日均线上穿20日均线,KDJ、MACD双金叉,技术上短线已经多头趋势,只要日K线不跌破5日均线,后市继续看好。但由于前期的大幅下跌和震荡在投资者心理上留下了一些阴影,情绪上不可能马上提高,仍然比较谨慎,因此行情在犹豫中小幅上行也就可以理解了,但目前越是这样才能走得更远,如果又突然兴奋起来反而不好。
1、由于司机目前已有90%以上的仓位,基本上到位,今天不准备操作。仓位轻的朋友可分批小幅加仓前期比较强势的信用债基。
2、手中债基继续持仓观望。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
天弘信益债券C(007741),23.5%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,23%
国联恒利纯债C(OTCFUND|013717),7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
$鹏华稳福中短债债券E(OTCFUND|015532)$,0.6%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.6%
汇添富实业债债券C(000123),2.5%
汇添富鑫福债(008398),1.5%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$