公告日期：2021-01-21

万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合

场内简称 科创主题

基金主代码 501075

交易代码 501075

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 966,398,149.38 份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
投资目标 准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增
值。

本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证
券市场发展状况的综合分析，结合对股票市场整
体估值水平、上市公司利润增长情况，债券市场
整体收益率曲线变化等综合指标的分析，形成对
各大类资产收益风险水平的前瞻性预测，以此确
定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国
投资策略 证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区
间内的动态配置。本基金对科技创新的主题的具
体界定为：面向世界科技前沿、面向经济主战场、
面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、
突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企
业；重点关注于新一代信息技术、高端装备、新
材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技
术产业和战略性新兴产业的科技创新企业。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*5……
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