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发表于 2024-01-12 15:44:36 天天基金网页版 发布于 北京
华夏周克平:全球流动性周期影响下,2024年哪些行业值得关注?

大家好,我是周克平。

当下整体经济接近底部,美国加息周期已经进入尾声。美国十年期国债收益率一直处于高位,22年百分之三,23年一度达到百分之五。8月份以来那一波的市场下跌和外资的流出,主要反映的是全球流动性的周期问题。随着地产政策推进,地产对于经济的拖累逐渐进入尾声,消费信心逐渐恢复。

   

                                         

最近美债收益率也在不断往下走,从5%到4.5%左右。乐观的人预期2024年可能会回到3.5%,我不确定是否真的那么快能降下来,但是方向是确定的。

美元的流动性周期,再加上中国的经济周期,可能要重新进入一个切换周期。其实从去年年底大家就有这个预期,但是并没有发生,市场又切入到了高分红和中小盘的策略。机构持仓主要的股票是美债在定价,高分红和中小盘策略的股票基本上都是中国债券的收益率在定价。

2021年后市场进入一个中小盘、红利策略的周期,这个周期走了快三年。未来几年可能不会有这么大的极致的分化,将逐渐进入收敛状态。

过去三年大盘价值和微盘表现较好,大盘成长较弱。各个行业都有自己的问题,需要为21年那一轮大牛市的透支买单,目前买单这一过程也基本走到尾声。我们认为中国股票与房地产、经济增速已经没有那么高的关联度,行业有自己的周期,新能源、半导体、医药、军工等行业尤为明显,但是互联网、消费的关联度可能高一点。

$华夏科技创新混合A(OTCFUND|007349)$

$华夏复兴混合A(OTCFUND|000031)$

$华夏创新视野一年持有混合A(OTCFUND|013962)$



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发表于 2024-01-17 19:51:45 发布于 内蒙古
没有最低,只是更低。
发表于 2024-01-12 19:41:37 发布于 湖北
这么能亏,你是如何做到的?
发表于 2024-01-12 19:41:37 发布于 湖北
这么能亏,你是如何做到的?
发表于 2024-01-13 09:18:18 发布于 浙江
这么多基金,我居然相信了你,没想到你亏成这样,良心不痛吗
发表于 2024-01-15 08:03:51 发布于 河南
周金蝶,还我钱来
发表于 2024-01-15 11:32:39 发布于 北京
基民ul4jND :
这么多基金,我居然相信了你,没想到你亏成这样,良心不痛吗
十分抱歉,小夏家的产品目前表现没能让您满意,我们也会多做投资总结,努力提升产品业绩。
发表于 2024-01-15 11:34:13 发布于 北京
传说中的深蓝 :
这么能亏,你是如何做到的?
非常抱歉没有给您带来满意的收益回报,买了我们的基金也是对我们抱了很大的期望,时间是基金投资最好的朋友,基金经理一直在关注基金表现,一定会根据市场情况作出适当的调整,请您继续关注该基金后续表现情况~
发表于 2024-01-17 06:05:14 发布于 海南
周克平,水平太差了,实在是差
发表于 2024-01-17 09:10:22 发布于 北京
基民bso7Ul :
周克平,水平太差了,实在是差
抱歉产品没有为您创造满意的收益回报,我们理解您的心情。23年三季度本基金投资主要聚焦于新能源、半导体、计算机、医药等行业,光伏设备、医疗器械等个股增持较多。之后的运作中,基金经理和投研团队也会在法律法规和招募说明书等文件规范的范围内,根据市场情况,谨慎投资,力争为客户带来良好的长期收益,还请您关注长期收益表现。
发表于 2024-01-17 19:51:45 发布于 内蒙古
没有最低,只是更低。
发表于 2024-01-18 10:08:50 发布于 北京
基民07W55y6022 :
没有最低,只是更低。
抱歉产品目前业绩表现不佳,小夏理解您的心情。我们认为随着经济的恢复,市场成交的活跃度增加,将扩散到越来越多的行业和板块,在很多行业的脉冲式上涨过程中,我们将积极寻找一些被错杀的长期能够沉淀为股东价值的公司,审慎运作,力争早日提升产品业绩,欢迎您继续关注基金后续业绩走势~
发表于 2024-01-25 15:33:36 发布于 山西
传说中的深蓝 :
这么能亏,你是如何做到的?
北摩高科,高位接盘,低位割肉!感觉像是和其他人暗箱操作的了,从中获利
发表于 2024-01-29 20:27:15 发布于 山西
太烂了,骂的力气也没有了!
发表于 2024-02-20 06:55:38 发布于 上海
在大盘大涨之日,精准找到了下跌股票!
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