想咨询下基金经理，债券基金踩雷的风险大不
想咨询下基金经理，债券基金踩雷的风险大不？
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发表于 2024-01-18 15:29:37
发布于 上海
安泰瑞利基金经理关于产品回撤控制内容供参考~
债券市场和股票市场一样，同样具有波动性。首先，要降低风险的暴露，核心是控制久期，久期越长，市场在波动的时候，债券的波动幅度可能会越大。主要维持在中低久期，核心是同时控制利率风险跟信用风险。在实际的管理过程中，固收团队会在每周的公司固收策略会上对未来两周的市场策略进行深度研判，确定整个组合的久期调整策略。
其次是行业集中度控制，注重行业均衡；此外是单主体集中度控制。
最后，基金经理会勤勉尽责，努力做好市场研判。比如市场调整的时候，通过仓位控制或者国债期货等策略进行风险对冲。
债券市场和股票市场一样，同样具有波动性。首先，要降低风险的暴露，核心是控制久期，久期越长，市场在波动的时候，债券的波动幅度可能会越大。主要维持在中低久期，核心是同时控制利率风险跟信用风险。在实际的管理过程中，固收团队会在每周的公司固收策略会上对未来两周的市场策略进行深度研判，确定整个组合的久期调整策略。
其次是行业集中度控制，注重行业均衡；此外是单主体集中度控制。
最后，基金经理会勤勉尽责，努力做好市场研判。比如市场调整的时候，通过仓位控制或者国债期货等策略进行风险对冲。
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