一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场开展了20亿7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有20亿7天期逆回购到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量0亿。
今天央行公开市场采取对冲操作净投放0亿,加之刚刚进入月初市场资金面趋松。睛天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004上行0.10BP,报2.3100%,雨天。
10年期国开债活跃券2400205上行0.30BP,报2.3980%。雨天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
今天10年期国债活跃券早盘低开高走后回落指数小幅上行,总体表现一般。
3、债券二级市场
利率债绿多红少,雨天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单红多绿少,睛天。
城投债红多绿少,睛天。
今天二级市场利率债雨天,表现一般。信用债依然稳健。同业存单、城投债全部睛天,表现不错。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.03%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
可转债市场主要指数全部上涨,睛天。今天可转债基金可能上涨。今天可转债指数小幅上涨,是否止跌目前还难以断定,还需继续观察。可转债基是否买出看尾市行情再定。
7、国债期货
今天国债期货2红2绿,阴天。
今天消息面平静,债市波澜不惊。10年期国债期货早盘小幅高开后横盘震荡涨0.01%,KDJ死叉J值上拐即将金叉,MACD金叉红柱小幅放大。从日线图来看,今天K线收了一根类十字星,K线在5日均线之上,目前5、10、20日均线小斜率平行向上,小的上升趋势保持得挺好,在没有大的利空干扰的情况下,债市行情仍可能保持小幅震荡上行的态势,虽然不能指望利率债基像昨天那样收大蛋,但持有优质信用债基吃票息还是可以的。
【早盘综述】
今天公开市场资金面趋松。银行间市场主要利率债收益率小幅上行对债市偏空。股市涨跌不一,股债跷跷板效应一般,国债期货小涨,债券二级市场利率债雨天,信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收-3至3蛋,信用债基可能收2到6蛋,中短债基收1到4蛋。
二、200万基金实盘操作:
1、司机准备用账户剩余资金加仓国联恒利纯债C(013717)1万元,该基昨天收7蛋,在7免债基近1周收益排名中第三,也比较稳定,司机前期有买入,但仓位不高,今天继续部分加仓,后续根据行情再定。
2、司机准备加仓一只中短债基,该基以稳为主,稳中有进,持仓以中高等级信用债为主,同时灵活运用杠杆利差和久期利差来增厚收益。在控制组合久期方面,基金团队也表现得相当出色,以有效防范利率风险,因此该基信用风险低,安全性高,同时收益稳定、波动小、回撤小。其风险水平仅次于货币基金,非常契合中低风险偏好的投资者。该基出自老牌固收大厂,基金经理是从业10多年的公募老将、金牛基金奖获得者,在他的精心管理下,该基近6个月涨幅3.11%,近1年涨幅4.69%,远超同类平均涨幅,业绩优秀。该基还是7天免费,流动性非常好。在目前债市震荡的情况下,应以收益+稳定为主,稳定是福,司机先加仓1000元配置底仓,后市根据行情再分批买入。
3、手中债基继续持仓观望。尾盘行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
中欧纯债债券(166016),5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,25%
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$,21%
大成景轩中高等级债券C(009496),16%
国联恒利纯债C(013717),6%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.6%
华泰保兴尊合债券C(005160),5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
汇添富鑫福债(008398),1.5%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.6%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$