一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了700亿3个月期国库现金定存、20亿元7天期逆回购操作,总投放量720亿。由于当日有20亿元7天期逆回购和到期,总回笼量20亿。因此单日央行公开市场操作净投放量700亿。
公开市场资金面偏松。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数上行,隔夜shibor下跌0.40BP,报1.7840%。
银行间质押回购利率多数上行,主要回购利率DR007上涨2.50BP,报1.8750%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004上涨2.75BP,报2.2475%,10年期国开债活跃券2400205上涨2.85BP,报2.3210%。
资金利率总体对债市利空。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货下跌0.14%,2年期国债期货下跌0.05%。
美元离岸人民币下跌0.01%。
A股市场主要股指涨跌不一,上证指数涨0.33%,个股上涨超3740家(整体约5170家),涨停83家。
外围市场总体对债市偏空。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债绿多红少,雨天。信用债绿多红少,雨天。同业存单绿多红少,雨天。城投债红绿相当,阴天。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率(越绿越好)3红3绿,比较差,雨天。
3、国债期货
国债期货全绿,雨天。
4、可转债
可转债市场主要指数全线上涨,睛天。今天可转债基金大概率上涨。
早盘综述:今天公开市场资金面偏松,资金利率总体对债市利空。股市小涨,国债期货大幅下跌。债券二级市场利率债、信用债都是雨天。如维持至尾盘利率债基可能收-12至-35蛋,信用债基可能收-10到+4蛋,中短债基收-1到+1蛋。
二、基金实盘操作:今天无操作
1、昨晚突发利空,央行发文提示当下长期超长期利率债存在过度交易的风险,今天债市应声大跌,利率债、国债期货跌幅不小,但信用债还有一小半飘红走势相对稳健,全价指数里企业债指数0.07%、中期票据指数0.03%,相对还不错。因此今天利率债基肯定大幅碎蛋,信用债、中短债基可能相对好点,碎蛋或小涨。
2、目前国债期货技术走势上还是没问题的,上升趋势未变,10年国债期货只是破了5日均线,还没破10日均线,下方是有一定支撑的,今天10年国债期货下跌0.29%,我统计了一下前期3月22日,4月1日也是大跌,我重仓的这些债基晚上收蛋情况,跌幅并不是太大,而且第二天又都继续收蛋。所以也不用太紧张过度,随遇而安,走一步看一步。
3月22日,4月1日
10年期国债期货 - 0.25%,-0.26 %
广发双债添利债券E(009267) 0.02%,0.01%
汇添富中短债E 0.00%,-0.01%
大成景轩中高等级债券C(009496) 0.00%,0.00%
中信保诚至泰中短 0.00%,-0.01%
广发景宁债券C 0.02%,0.02%
中银中短债债券C(016718) 0.01%,0.02%
3、操作上利率债基波幅大,今天应该先撤出观望,信用债基和中短债基可先持基观望,看今晚的收蛋情况和 明天行情再做决定。
4、持基观望,以静制动。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$21%
$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$ 21%
大成景轩中高等级债券C(009496)15%
广发景宁债券C(013449)9%
$中信保诚至泰中短债债券C(OTCFUND|004156)$ 7.5%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$ 3%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$2.5%
中信建投稳硕债券C(013252)2.5%
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$1.5%
$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$1.2%
银河天盈中短债C(007636)0.2%
四、今日债券基金加仓榜:
五、今日债券基金减仓榜:
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以上仅为个人观点,不具任何指导意义。提及个股及基金仅为个人观察市场观点和实盘操作过程,为总结经验、吸取教训,不做任何推荐。过往业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$