不要把短期的跌幅，作为判断一只基好坏的标准昨天恒越下跌3.59%，这个跌幅震到了
不要把短期的跌幅，作为判断一只基好坏的标准
昨天恒越下跌3.59%，这个跌幅震到了很多人。不断有基友留言咨询该怎么处置此基？
这里想从时间和空间，长期和短期，外部大环境和个人小心态等方面进行一个简单的分析。分享前想特别说明一下，以下观点只是我自己的一家之言，也许对，也许不对。感觉对，就参考一下；感觉不对，请忽略，或者说说你的看法，共同探讨一下。
资本市场，黄金赛道有两个，大科技和大消费。大科技的核心是新能源、光伏、半导体、高端制造等；大消费的核心是医药和白酒。
看了高楠之前管理的国泰003516和目前管理的恒越，持仓始终在大科技和大消费之间进行轮动。长期看，这两个赛道都没有问题。
就昨天晚上的跌幅，大部分基友认为高楠可能重仓新能源了。我觉得可能重仓了新能源，也可能是新能源和医药。
不管他重仓了哪个，怎么跌回去的，未来一定会怎么涨回来。
结构行情下，存量资金在两大板块之间做跷跷板游戏。既然我们买的是基金，又付了管理费，我们就做个甩手掌柜，让高经理替我们折腾去吧。作为投资人，请大家放平心态，以时间换空间。
高楠不是张坤，既然高楠调仓如此灵活，他动，我们就不要动了。如果他动，我们也动，很容易南辕北辙。
高楠的基，虽然波动很大，但夏普比率2.39算是比较高的，这说明他的基性价比还是很好的。但持有这种基，一定要有一颗大心脏。
总之，一句话，如果你的资金是长期资金（三五年不用），就放着不要管他啦。如果实在受不了这种大开大合的基，可以转换到“时间的玫瑰”波动比较小的：交银趋势、富国周期、华安文体。
如果你懒得动，那就等我的调仓信息吧。也许，为了降低波动，让跟投的朋友有一个良好的持有感受。后期，也许我会微调。
昨天恒越下跌3.59%，这个跌幅震到了很多人。不断有基友留言咨询该怎么处置此基？
这里想从时间和空间，长期和短期，外部大环境和个人小心态等方面进行一个简单的分析。分享前想特别说明一下，以下观点只是我自己的一家之言，也许对，也许不对。感觉对，就参考一下；感觉不对，请忽略，或者说说你的看法，共同探讨一下。
资本市场，黄金赛道有两个，大科技和大消费。大科技的核心是新能源、光伏、半导体、高端制造等；大消费的核心是医药和白酒。
看了高楠之前管理的国泰003516和目前管理的恒越，持仓始终在大科技和大消费之间进行轮动。长期看，这两个赛道都没有问题。
就昨天晚上的跌幅，大部分基友认为高楠可能重仓新能源了。我觉得可能重仓了新能源，也可能是新能源和医药。
不管他重仓了哪个，怎么跌回去的，未来一定会怎么涨回来。
结构行情下，存量资金在两大板块之间做跷跷板游戏。既然我们买的是基金，又付了管理费，我们就做个甩手掌柜，让高经理替我们折腾去吧。作为投资人，请大家放平心态，以时间换空间。
高楠不是张坤，既然高楠调仓如此灵活，他动，我们就不要动了。如果他动，我们也动，很容易南辕北辙。
高楠的基，虽然波动很大，但夏普比率2.39算是比较高的，这说明他的基性价比还是很好的。但持有这种基，一定要有一颗大心脏。
总之，一句话，如果你的资金是长期资金（三五年不用），就放着不要管他啦。如果实在受不了这种大开大合的基，可以转换到“时间的玫瑰”波动比较小的：交银趋势、富国周期、华安文体。
如果你懒得动，那就等我的调仓信息吧。也许，为了降低波动，让跟投的朋友有一个良好的持有感受。后期，也许我会微调。
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发表于 2021-08-17 21:17:16
好公司，好经理，好赛道，是我选择基金的标准。按照这个标准，恒越应该进入不了我的基金池子，即使进入，也不会重仓。唉！教训啊。买入恒越的时候，明明注意到，整个公司总计115亿的规模，而高楠一个人的规模就达到107亿，看着是公募，其实，就是高楠一个人的天下……如果明天医药涨，这个基还是不涨，不得不质疑其信托责任……
发表于 2021-08-17 20:57:58
今天新能源表现相对强势，然而，恒越的跌幅再次刷新认知，跌幅达3.35%。看来，高楠并不是重仓新能源。难道，他目前的持仓是新能源和医药？继续观察……如果医药涨，他依然大幅下跌，那么就必须从长计议了！
发表于 2021-08-17 12:40:11
以上观点是对长期持有者说的，如果短期持有且仓位较高（高于8层），因为高楠重仓的新能源近几个月涨幅太大，可以逢高适当减仓。但减了之后，是否能够以合适的价格接回来，没有人可以预测。
发表于 2021-08-26 14:25:20
dongguaff :
招商也好，华安文体，华安聚嘉也好，真是牛的一塌煳涂，太火了，相信规模增长也会很快的，我看中的是高楠板块切换能力，全市场的能力，规模过快增长确实是限制了他，现在业绩没那么好了，挡住了1部分人来，再加上限购，规模增长应该不会再持续爆发了，既然陆彬赵诣郑泽鸿这样的经理能管理几百亿，业绩...
这几个基不可以一起比较。要比较的话，拿招商和恒越比比较科学（华安行业集中度高，且高频调仓，受规模影响大）。在持有恒越前，我翻阅了高楠管理国泰时候的持仓。基本上在大科技和大消费之间切换。招商则在大科技和医药之间切换，这两个基，都可以看作是全市场择股的基。两个经理的能力都不错，而最终选择招商钟经理，是感觉钟经理只管理两只基，规模小，更专注一些，同时，招商的投资能力相对强一些。
发表于 2021-08-26 13:59:43
宇宙喵喵
:
确切地说，横越还是不错的。但波动大也是真的，调仓灵活到投资人不知所措的地步，考虑到高楠管理的基金数量太多，规模增长太快，所以，果断卖出组合里的份额，不过，并没有彻底清仓。手头还留了一点进行比较和观察。请看图，8月9日，同一天同金额买了恒越和招商，目前比招商少了3个多点。为什么？就...
招商也好，华安文体，华安聚嘉也好，真是牛的一塌煳涂，太火了，相信规模增长也会很快的，我看中的是高楠板块切换能力，全市场的能力，规模过快增长确实是限制了他，现在业绩没那么好了，挡住了1部分人来，再加上限购，规模增长应该不会再持续爆发了，既然陆彬赵诣郑泽鸿这样的经理能管理几百亿，业绩照样顶哌哌，也相信高楠，恒越虽然小公司，但整个团队资源都在高楠身上，只要能排前10分之1，继续持有没问题。
发表于 2021-08-17 21:17:16
好公司，好经理，好赛道，是我选择基金的标准。按照这个标准，恒越应该进入不了我的基金池子，即使进入，也不会重仓。唉！教训啊。买入恒越的时候，明明注意到，整个公司总计115亿的规模，而高楠一个人的规模就达到107亿，看着是公募，其实，就是高楠一个人的天下……如果明天医药涨，这个基还是不涨，不得不质疑其信托责任……
发表于 2021-08-17 20:57:58
今天新能源表现相对强势，然而，恒越的跌幅再次刷新认知，跌幅达3.35%。看来，高楠并不是重仓新能源。难道，他目前的持仓是新能源和医药？继续观察……如果医药涨，他依然大幅下跌，那么就必须从长计议了！
有情怀有担当
发表于 2021-08-17 12:40:11
以上观点是对长期持有者说的，如果短期持有且仓位较高（高于8层），因为高楠重仓的新能源近几个月涨幅太大，可以逢高适当减仓。但减了之后，是否能够以合适的价格接回来，没有人可以预测。
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