公告日期：2020-09-01

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要

编制日期：2020年08月17日

送出日期：2020年09月01日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加聚盈定开债券 基金代码 007061

基金简称A 基金代码A

基金简称C 中加聚盈定开债券C 基金代码C 007062

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年05月29日 上市交易所及上

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1月、5月和9月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

闫沛贤 2019年05月29日 2007年10月15日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资
收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的
国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离
交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存
单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存
款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或
可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，
投资范围 在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。 基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期开始前十
个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日的期间内，基金投资不受上述比例
限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资
产净值的 5%。

在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

I 封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货
币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经
主要投资策 济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结
略 合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）
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