关于《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2019年分红公告》的补充公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-18
关于《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2019 年分红
公告》的补充公告
1 公告基本信息
基金名称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 农银海棠三年定开混合
基金主代码 006977
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农
银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规
定
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1703
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 10,465,093.54
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.382
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 20 日
除息日 2020 年 1 月 20 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 22 日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人
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