文 望京博格 (转载请注明出处)
最近大家经常提到的问题就是能不能加仓以及加仓哪个组合?
这个问题还真不好回答。
因为一方面上证指数处于2900点相对历史底部,似乎加仓宽基指数没啥问题,另一方面市场处于结构性牛市中,尤其是生物医药、食品饮料、芯片半导体行业都突破了历史高点,似乎估值也不便宜。
买医药还是买银行呢?
这个问题就更难回答了……
假若A股市场也在经历美股历史的上的转折,金融股的黄金时期已经过去,未来是生物医药的时代,似乎现在买低估值的银行股也是错误的。
到底应该加仓哪个组合,接下来分享一下望京博格自己的想法:
一、李时珍医药组合
李时珍医药组合净值又创新高了,昨天又涨了1.72%,最新净值是1.9643元,李时珍是否还能加仓呢?
望京博格在创新药研讨的直播上咨询了两个专家,他们共同得出的结论是:
目前生物医药的估值比较高,但是由于疫情的持续以及市场资金充沛,所以医药还会在市场高位持续一段比较长的时间。另外生物医药由于具备消费与科技双重属性,所以中长期的潜力非常大。
结论就是不建议短期追高,如果未来生物医药有调整的时候,逢低买入最佳。
二、绿巨人组合
绿巨人组合一如既往的稳健,这个组合在2018年跌幅仅11%,最大回撤是20%,这两个概念有什么不同呢?
2018年的跌幅指年终相对年初的跌幅为11%,同期很多基金组合的跌幅都超过20%;
最大回撤指的是历史上跌幅最大情况,同期很多组合的最大回撤超过30%,例如李时珍组合的最大回撤33%,最大回撤超过30%,对于持有人而言将面临灵魂考验。
2018年上证2600之下每天一千加的是绿巨人组合;
2020年上证2800之下每天两千加的也是绿巨人组合;
唯有稳健的组合,大家才敢重锤。
如果大家仅买两三个基金,望京博格还是会推荐沪深300、恒生国企、香港中小这样的基金的。
最近有一个消息,恒生指数公司未来要将阿里巴巴、京东这样在港股二次上市的股票也会纳入恒生系列指数中,目前恒生国企指数中有10%仓位腾讯,如果未来纳入阿里与京东等,恒生国企指数的吸引力会越来越强,恒生国企指数也可以改名叫做恒生中国指数了。
三、蜘蛛侠科技组合
上周末说美国对华为芯片进行封禁了,大家都预测周一芯片会上涨,结果就是芯片、5G啥的都跌了……
看着市场上涨,尤其是港股阅文集团涨幅都很多,望京博格就(收费星球)发车了0.1个汉堡蜘蛛侠,如果未来科技股票继续跌,我还会继续加仓。
蜘蛛侠科技组合的构成就是:
生物医药、半导体、通讯设备、新能源汽车。
我觉得这些才是中国经济的未来,目前估值相对较高,但是行业增速要比银行、券商要高很多。
四、银河之力组合
银河之力是一个主动基金组合,有时候不知道该加什么组合的时候,就会稍微买一点这个银河之力,然后看看这些主动基金都在持有什么?
看看这些明星基金的持仓之后,大家都会发现Ta们还是重仓消费,贵州茅台、五粮液、格力电器、美的集团啥的,消费是一个不错的行业,盈利增速稳定的20%左右,市盈率也没有高于30%,长期优秀的基金都是稳健的基金。
最后,如果想知道望京博格在加仓什么组合,买一个收费星球就明白了,很多星球成员会感慨的就是:
“如果没有星球,李时珍早就卖飞了,然后只能看着Ta飙涨了……”
欧耶,今天就聊到这里!
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PS:望京博格有绿巨人(低估值大盘)、李时珍(医药)、蜘蛛侠(科技概念),战神(国防军工)四个组合。别忘了关注望京博格!
1.绿巨人(低估指数配置组合,累计业绩40%):
2.李时珍(精选医药基金的组合,累计业绩96%):
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