公告日期：2022-01-15

南方宝元债券型基金分红公告

南方宝元债券型基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 15 日

南方宝元债券型基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方宝元债券型基金

基金简称 南方宝元债券

基金主代码 202101

基金合同生效日 2002 年 9 月 20 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方宝元债券型基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 6,652,567,545.92

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方宝元债券 A 南方宝元债券 C

下属分级基金的交易代码 202101 006585

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 2.6044 2.5571

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 6,036,303,822.12 616,263,723.80

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0200 0.0200

基金份额）
注：《南方宝元债券型基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 18 日

除息日 2022 年 1 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日

南方宝元债券型基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 1
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