大家好,我是浦银安盛全球智能科技(QDII)基金经理俞瑾,近期AI热潮持续演绎,而美股市场汇聚了较多AI科技龙头,今天就海外AI领域和大家做个交流。
美股从年初以来,企业盈利整体向好叠加人工智能板块的乐观情绪的带动下,科技股年初以来市场积累了一定的涨幅。
首先是Sora的发布,或是AI发展的里程碑事件,对AI视频生成领域产生颠覆性影响。由于视频的数据量相比文字和图片是几何级增长,Sora这类视频生成大模型对于算力将提出更高要求,有望进一步推动算力芯片需求增长。
其次,4季度多数美股科技大厂业绩超出预期,整体为投资者交出了一份较为满意的业绩答卷,创新的不断迭代和不少大厂业绩的超预期表现共同推动了牛行情。从历史上看,美国市场牛长熊短,整体是由科技生产力推动的长期资产价格上涨。
目前大盘整体走势与EPS(每股收益)走势相吻合,因此企业EPS的长期增长有望支撑股价增长。去年以来上涨最为明显的是科技股,尤其是七大科技股,其上涨大部分来自于盈利贡献。
展望后市,我们认为,2024年来看,七大公司依然有较好的盈利预期,首先他们的主营业务较强,同时也实现了一部分的降本增效,基本面整体维持较高景气。
而从产业机会角度看,当下AI发展还处于早期阶段,未来空间仍然巨大。
具体看来,首先是在目前以文本为主向多模态发展的进程当中,一些应用如Pika、Adobe Firefly等会扩展功能,从而被应用更实际的领域,如流媒体以及游戏等等。
另外在模型硬件迭代之后,生成式AI的成本产出比更合理,那么就会有更多的应用场景,能够被企业应用来提高生产力。
展望2024年海外市场投资机会,从主题或者行业上来看,我们比较关注AI、先进制造类的创新,我们认为这类行业会有加速的趋势。
$浦银安盛全球智能科技(QDII)A(OTCFUND|006555)$
$浦银安盛全球智能科技(QDII)C(OTCFUND|014002)$
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