汇安短债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-30
汇安短债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2021 年 11 月 30 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安短债债券型证券投资基金
基金简称 汇安短债债券
基金主代码 006519
基金合同生效日 2018 年 11 月 7 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》和《汇安短债债券型证券
投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2021 年 11 月 25 日
下属分级基金的基金简称 汇安短债债券 A 汇安短债债券 C 汇安短债债券 E
下属分级基金的交易代码 006519 006520 006521
基准日基金份额净值 1.0679 1.0601 1.0413
截止收 (单位:人民币元)
益分配 基准日基金可供分配利 7,079,208.49 12,552,248.14 0
基准日 润(单位:人民币元)
的相关 截止基准日按照基金合
指标 同约定的分红比例计算 - - -
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元 0.1 0.1 0
/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 1 日
除息日 2021 年 12 月 1 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 2 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。
红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2021 年 12 月 1 日的基金
的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2021 年 12 月 2 日对红利再投资的基金份额进行确认。2021 年 12 月
3 日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额
享有本次分红权益。
3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功
的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。
如 有 其 它 疑 问 , 请 拨 打 本 公 司 客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业……
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