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国泰嘉睿纯债债券A吧

广泛的风无痕

发表于 2024-12-23 22:12:21 东方财富Android版发布于湖北

今天的日增长率是0.08%，也就是今天的涨幅为百分之零点零八，但是跟今天的收益不

$国泰嘉睿纯债债券A(OTCFUND|006475)$ 今天的日增长率是0.08%，也就是今天的涨幅为百分之零点零八，但是跟今天的收益不匹配，少了一些，怎么情况？

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基民BDBqwh

发表于 2024-12-23 22:27:14 发布于江苏

今天要分红

广泛的风无痕作者

发表于 2024-12-23 22:32:53 发布于湖北

基民BDBqwh :

今天要分红

应该不会影响实际收入吧！

广泛的风无痕作者

发表于 2024-12-23 22:42:01 发布于湖北

基民BDBqwh :

今天要分红

今天收益怎么好像是按照分红后的净值涨幅计算的，这不科学呀？

永远只持一支股

发表于 2024-12-24 10:00:34 发布于四川

不会影响。晚上就好了。

国泰基金

发表于 2024-12-24 11:30:50 发布于上海

您好，基金收益是按照持有份额和净值计算的哦。单日持有收益=持有份额*（最新基金净值-上一个交易日基金净值）。本基金今日是红利发放日哦，日收益计算应没有将现金分红部分计算在内，请您不用担心，分红不会影响您总资产变化，您耐心关注一下分红款入账情况哈~

长阳园

发表于 2024-12-24 12:50:37 发布于北京

四舍五入以后，0.075%是0.08%，0.084%也是0.08%。是根据收益算涨幅，而不是根据涨幅算收益。涨幅哪有那么好都是整数，都是四舍五入的

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