各位中概互联/恒生科技/港股通互联网指数产品的持有人,大家好!
【互联网板块近期动态】
上周,中国互联网50指数下跌0.73%,恒生科技指数下跌0.17%,港股通互联网指数下跌0.68%。
618电商年中促销落下帷幕:在今年的618促销期间,天猫和京东均实现了显著的销售增长,其中天猫有365个品牌成交额超过亿元,88VIP会员数同比增长65%,京东则创下成交额和订单量新高,吸引了超过5亿用户参与。这些数据表明,尽管预售机制的取消导致促销周期提前,但货架电商平台的GMV表现有望超出预期。而内容电商平台的增长势头有所放缓,抖音和快手在618期间未公布官方战报,抖音电商的GMV增速回落至30%以内。随着内容电商流量和GMV增长的减缓,货架电商在价格竞争力、用户体验和服务方面的投入进一步巩固了其市场地位。
统计局上周公布5月线上零售数据:2024年5月线上零售总额达到1.4万亿元,同比增长15.4%,增速较4月的8.9%有所加快,其中虚拟物品销售额同比上升27.3%,实物商品销售额同比上升12.9%。线上实物商品销售增长主要受618购物节促销、电商平台优化购物体验以及统计局数据调整的影响,其中吃类和用类商品销售表现突出,分别同比增长21%和14%。线上消费持续扩大市场份额,5月线上购物渗透率达到27.9%,同比提升,同时快递业务量同比增长24%,单包裹均价同比下滑9%,反映出消费者对性价比的持续追求,具有价格优势的平台型电商有望持续获得市场份额。
腾讯DNF手游下架安卓平台:《DNF手游》官方宣布,自6月20日起,将暂停在包括华为、小米、OV等在内的部分安卓平台应用商店上架。考虑到《DNF手游》对官方包的推广策略,预计第三方市场在安卓端的占比并不高。腾讯与安卓市场的谈判焦点在于降低分成比例,安卓应用市场通常分成较高(约50%),而通过买量渠道和官网无需分成,自有渠道的分成比例也较低(约30%),退出部分安卓应用市场对提升整体利润率是有利的。随着游戏行业的精品化趋势,头部产品拥有更强的议价能力,短视频等新兴买量渠道也能有效满足拉新需求。历史上,多款游戏如《原神》、《万国觉醒》、《明日方舟》等都有不与安卓市场合作的先例,但依然取得了强劲的流水表现,这表明即使不依赖安卓应用市场,游戏产品依然能够实现成功,持续看好景气度复苏明显的互联网游戏板块。
(以上是相关板块的最新动态信息,基于客观事实,仅作展示不代表个股推荐)
从板块估值来看,对比历史,当下互联网公司估值仍处于相对低位,中国互联网50指数市盈率20.52,处于近5年12.31%分位点,市销率2.10,处于近5年14.23%分位点;港股通互联网指数市盈率为28.96,处于近5年30.73%分位点,市销率为3.16,处于近5年30.73%分位点(数据来源:Wind,截至2024/6/23)。中国互联网相对全球科技资产布局性价比高,值得持续关注。
【近期值得关注的指数】
宽基方面,可以关注大盘价值风格的红利、红利低波和上证50指数。上周市场风格已从此前的“高切低”向大盘价值回摆,成长内部也出现了明显分化,而5月经济数据也表明内需偏弱而外需相对有支撑的环境仍未改变,叠加信用的收缩,大盘价值/高股息方向相对占优的大背景仍在,可关注价值在近期调整之后更高性价比的机会,如红利、红利低波、上证50指数。
行业方面,近期值得关注的指数依旧有绿色电力、银行和中概互联指数。
绿色电力方面,煤炭价格平稳,电力体制改革有望进一步深化,新型电力市场系统建设将不断加速,电力运营商率先受益。
银行方面,增量资金较低的风险偏好,无风险的高息资产消退,使得中收益、低波动的高股息资产成为目前增量资金配置的主要方向。银行股高股息低波、盈利稳定,契合增量资金的低风险偏好,且整体机构持仓低,投资价值有望继续凸显。
【重点关注指数一览】
大家如果想要了解更多指数数据,可以进入【易方达指数联盟】进行查询,每天都会更新最新数据,为大家的投资决策提供信息。
【每周指数排行榜】
$易方达中证海外50ETF联接人民币A(OTCFUND|006327)$
$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$
$易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|019314)$
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