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发表于 2024-09-06 10:30:03 东方财富Android版发布于上海

几个意思？昨天一下负了136多？

$易方达安瑞短债A(OTCFUND|006319)$ 几个意思？昨天一下负了136多？

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易方达基金

发表于 2024-09-09 09:02:07 发布于广东

您好，小易猜测您咨询的是赎回费的问题。易方达安瑞短债债券A在9月5日的净值日涨幅为0.01%，单位净值为1.0095元。您在T日15点前提交赎回申请后，T 1日会扣除手续费，所以在T 2日您看到的昨日收益是已扣除了的手续费；基金赎回以当个交易日的净值计算赎回金额的，您的赎回金额=（赎回份额*赎回成交净值—赎回费），后续可能仍会显示收益但是不影响您的实际到账金额，您不用担心哈。如果没有解决您的问题，您可以点击天天基金APP首页的右上角客服图标，回复转人工进行咨询~

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