公告日期：2020-01-09

中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型

基金中基金（FOF）分红公告

公告送出日期：2020 年 1 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金
（FOF）

基金简称 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合（FOF）

基金主代码 006303

基金合同生效日 2019 年 5 月 8 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0518

人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 11,346,613.34

关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 1,134,661.33

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 0.026
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红（2019 年分红事项）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12

次、不少于 1 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份

基金份额可供分配利润的 10%。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 13 日

除息日 2020 年 1 月 9 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
明 年 1 月 9 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2020 年 1 月 14 日直接划入其
基金账户。2020 年 1 月 15 日起投资者可以查询、赎回本次
红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当

天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投

资者在权益登记日之前（不含2020年1月13日）最后一次选择的分红方式为准。

请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投

资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记

录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改……
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