基金净值公布时间_华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(of006289)股吧

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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A吧

基民6vChri

发表于 2025-01-05 06:47:12 东方财富Android版发布于湖南

基金净值公布时间

$华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(OTCFUND|006289)$ 请问这款基金的净值公布总是晚两天？净值波动比大盘同步还是也晚两天？

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华夏基金

发表于 2025-01-07 10:37:51 发布于北京

您好，养老2040基金是FOF基金，净值是T+2晚上公布。比如今天周二，晚上公布的是上周五的净值，净值波动也是同步上周五其底层持仓产品的走势。

基民6vChri 作者

发表于 2025-01-07 20:49:10 发布于湖南

华夏基金 :

您好，养老2040基金是FOF基金，净值是T+2晚上公布。比如今天周二，晚上公布的是上周五的净值，净值波动也是同步上周五其底层持仓产品的走势。

我哪天买就是哪天底仓的净值吧？只是公布时间晚两天，是吧？

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